Мета програми:
Метою програми є надання слухачам актуальних знань в сфері контролю за експортно-імпортними операціями. Програма включає в себе розділи, які охоплюють практично весь спектр питань в анонсованій сфері, від ознайомлення слухачів із базовими поняттями цивільного, господарського та митного законодавства до отримання комплексного набору знань з валютного законодавства. Всі питання висвітлюються викладачами, що мають значний практичний та викладацький досвід, у тісному взаємозв'язку теоретичних та практичних питань, що буде корисно слухачам з різним рівнем попередньої підготовки. Крім того, структура програми дає можливість виносити на обговорення перспективні питання щодо удосконалення сфери валютного контролю.

Зміст програми:

1. Контроль уповноваженого банку за валютними операціями, які потребують отримання індивідуальних ліцензій Національного банку України.
2. Нормативно-правове підґрунтя необхідності в отриманні резидентами індивідуальних ліцензій Національного банку України на здійснення валютних операцій.
   Новітні зміни в законодавстві України, покликані відмінити окремі норми щодо ліцензування валютних операцій при здійсненні резидентами зовнішньоекономічної діяльності (розширення сфери використання валюти України) – в рамках Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.02.2000 № 49.
   Валютні операції, виконання яких пов’язане з отриманням індивідуальних ліцензій Національного банку України при здійсненні резидентами поточних торговельних, поточних неторговельних і капітальних операцій (здійснення інвестицій за кордон, використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України тощо).
3. Випадки здійснення валютних операцій без отримання індивідуальних ліцензій.
4. Підстави для зняття банком з контролю операцій, що здійснюються за індивідуальною ліцензією.
5. Обговорення проблемних питань, що потребують врегулювання в нормативно-правових актах НБУ.
6. Контрольні функції банків при обслуговуванні операцій клієнтів за зовнішньоекономічними договорами кредитування (позики) в іноземній валюті.
7. Контроль банком пакету документів резидента-позичальника на етапі, що передує їх подачі до НБУ з метою реєстрації договору кредитування (позики).
   Контрольні функції обслуговуючого банку за зареєстрованим договором кредитування (позики).
   Особливості виконання забезпечених гарантією (порукою) зобов’язань за зареєстрованим договором кредитування (позики).
   Регламентація порядку купівлі іноземної валюти резидентами на підставі договорів кредитування (позики).
   Нормативно-правова база.
8. Порядок іноземного інвестування в Україну в грошовій формі.
9. Особливості класифікації операцій з іноземного інвестування.
   Порядок здійснення розрахунків за інвестиційними операціями іноземних інвесторів.
   Розміщення та повернення інвестиційного вкладу, суб’єкти операцій.
   Порядок купівлі іноземної валюти з метою повернення іноземних інвестицій.
   Ліцензування операцій резидентів щодо купівлі цінних паперів українських емітентів у нерезидентів.
   Спільне обговорення пропозицій учасників семінару щодо можливих шляхів подальшого удосконалення нормативно-правової бази Національного банку України, пов’язаної з діяльністю іноземних інвесторів (за наявності).
10. Платіжні доручення на переказ коштів, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металах.
11. Особливості заповнення платіжних доручень в іноземній валюті та банківських металах.
    Можливість складання платіжних доручень та заяв про купівлю іноземної валюти англійською мовою.
    Питання щодо можливості надання клієнтом до банку документів на договірне списання коштів в національній валюті за допомогою системи SWIFT
    Особливості здійснення банками примусового списання і арешту коштів в іноземних валютах та банківських металів
12. Врегулювання питань митного оформлення згідно вимог Митного кодексу України та нормативно-правових актах ДМСУ.
13. Порядок митного оформлення товарів згідно вимог Митного кодексу України та нормативно-правових актів Держмитслужби України.
    Вантажна митна декларація (ВМД). Порядок заповнення, оформлення та використання.
    Процедура обміну інформацією між НБУ та ДМСУ. Електронні реєстри ВМД.
    Внесення змін в оформленні ВМД. Виправлення, заборонені для внесення в оформленні ВМД. Порядок анулювання ВМД.
    Електронне декларування. Електронні ВМД (ЕВМД). Порядок використання та обміну інформацією по ЕВМД.
14. Контрольні функції уповноваженого банку за експортними, імпортними операціями резидентів.
15. Розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».
    Здійснення банками контролю за експортними, імпортними операціями. Операції, які не супроводжуються переміщенням товару через митний кордон; припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог).
    Журнали реєстрації операцій резидентів. Інформування податкових органів.
    Переказування коштів в оплату робіт, послуг, прав інтелектуальної власності нерезидентів.
    Особливості контролю за валютними операціями, пов’язаними зі страховою діяльністю.
    Практичні аспекти здійснення банками контролю за окремими валютними операціями.
16. Питання формування та подання статистичної звітності про валютні операції банків (форми №531, 538).
17. Технологія подання звітів до НБУ.
    Типові помилки, які допускають банки при складанні звітів.
    Порядок виправлення помилок.
    Організація контролю за формами звітності.
18. Відповідальність за порушення валютного законодавства. Штрафи, які стягуються з банку, за допущені недоліки в роботі спеціаліста по валютному контролю.

Інструктори:

Пасенова Надія Олексіївна - Директор Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій НБУ

Хромоногова Галина Дмитрівна - Заступник Директора Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій НБУ

Шульга Ольга Олександрівна - Начальник відділу методології валютного контролю Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ

Сидоряченко Олександр Борисович - Начальник відділу аналізу статистичної звітності валютних операцій Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ

Розмаїта Тетяна Анатоліївна - Начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Департаменту методології грошово-кредитної політики Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ

Чечель Сергій Анатолійович - Начальник відділу регулювання операцій з деривативами Департаменту методології грошово-кредитної політики Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ

Сертифікати та свідоцтва
Учасники програми отримують Свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації.

Найближчий термін проведення програми
Осінь 2012р.

Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів"